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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 4 066.00 | 908.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 13 703.00 | 1 348.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 380.00 | 24 124.00 | 62 256.00 | 86 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 118.00 | | 334 118.00 | 334 118.00 |
BZ Autres créances | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 950.00 | | 379 950.00 | 379 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 330.00 | 24 124.00 | 442 206.00 | 466 330.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
DH Report à nouveau | -22 895.00 | -13 692.00 | | -22 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 787.00 | -9 203.00 | | -6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 154 036.00 | 160 823.00 | | 154 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | 12 197.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 965.00 | 165 493.00 | | 181 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 2 944.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 439.00 | 69 269.00 | | 83 439.00 |
EA Autres dettes | | 20 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 170.00 | 270 346.00 | | 288 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 206.00 | 431 169.00 | | 442 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 170.00 | 270 346.00 | | 288 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 666.00 | 11 815.00 | | 11 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 841.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 024.00 | 36 480.00 | | 56 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 7 429.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 7 429.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | -7 429.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 149.00 | 232 378.00 | | 285 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 935.00 | 241 581.00 | | 291 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 787.00 | -9 203.00 | | -6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | 3 353.00 | | 15 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | 3 353.00 | | 14 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 334 118.00 | 334 118.00 | | 334 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VI Groupe et associés | 181 965.00 | 181 965.00 | | 181 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 950.00 | 379 950.00 | | 379 950.00 |
VW T.V.A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 170.00 | 288 170.00 | | 288 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | 13 629.00 | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 250.00 | 4 750.00 | | 9 250.00 |
ST Autres comptes | 5 897.00 | 5 696.00 | | 5 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 117.00 | 3 077.00 | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 736.00 | 13 629.00 | | 8 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 968.00 | 56 815.00 | | 43 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 273.00 | 2 258.00 | | 3 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 264.00 | 13 522.00 | | 18 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |