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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 380.00 | 26 380.00 | 60 000.00 | 86 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 705.00 | | 426 705.00 | 426 705.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 701.00 | | 436 701.00 | 436 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 081.00 | 26 380.00 | 496 701.00 | 523 081.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
DH Report à nouveau | -33 625.00 | -29 681.00 | | -33 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | -3 943.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 151 093.00 | 150 093.00 | | 151 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 816.00 | 158 226.00 | | 178 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 10 277.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 085.00 | 117 268.00 | | 158 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 609.00 | 285 770.00 | | 345 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 701.00 | 435 863.00 | | 496 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 609.00 | 285 770.00 | | 345 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 161.00 | | 335 161.00 | 335 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 161.00 | | 335 161.00 | 335 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 224.00 | 54 703.00 | | 79 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 2 858.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 2 858.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -2 047.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 716.00 | 297 245.00 | | 337 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 716.00 | 301 189.00 | | 336 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | -3 943.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 426 705.00 | 426 705.00 | | 426 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 605.00 | 436 605.00 | | 436 605.00 |
VW T.V.A. | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 609.00 | 345 609.00 | | 345 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 14 520.00 | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | 4 165.00 | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 4 866.00 | 12 750.00 | | 4 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 026.00 | 3 168.00 | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 14 520.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 285.00 | 56 538.00 | | 59 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 946.00 | 3 406.00 | | 1 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 787.00 | 20 084.00 | | 11 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |