| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 928.00 | | 499 928.00 | 499 928.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 980.00 | | 516 980.00 | 516 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 980.00 | 65 000.00 | 516 980.00 | 581 980.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 62 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 56 517.00 | 115 517.00 | | 56 517.00 |
DH Report à nouveau | -32 625.00 | -33 625.00 | | -32 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 683.00 | 1 000.00 | | -67 683.00 |
DL TOTAL (I) | -6 591.00 | 151 093.00 | | -6 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 741.00 | 178 816.00 | | 264 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 708.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 077.00 | 158 085.00 | | 210 077.00 |
EA Autres dettes | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 571.00 | 345 609.00 | | 523 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 980.00 | 496 701.00 | | 516 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 571.00 | 345 609.00 | | 523 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 904.00 | | 241 904.00 | 241 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 904.00 | | 241 904.00 | 241 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 860.00 | 79 224.00 | | 47 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 807.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 807.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -807.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 626.00 | 337 716.00 | | 243 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 310.00 | 336 716.00 | | 311 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 683.00 | 1 000.00 | | -67 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 380.00 | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 025.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 60 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 60 000.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
UX Autres créances clients | 499 928.00 | 499 928.00 | | 499 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 722.00 | 516 722.00 | | 516 722.00 |
VW T.V.A. | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 571.00 | 523 571.00 | | 523 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 411.00 | 2 386.00 | | 10 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | 3 894.00 | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 3 610.00 | 4 866.00 | | 3 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 107.00 | 3 026.00 | | 5 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 001.00 | 2 386.00 | | 12 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 032.00 | 59 285.00 | | 67 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 378.00 | 1 946.00 | | 3 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 182.00 | 11 787.00 | | 19 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |