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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 044.00 | | 1 678 044.00 | 1 678 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 15 160.00 | 3 681.00 | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 394.00 | 129 470.00 | 52 924.00 | 182 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 340.00 | 148 105.00 | 1 743 235.00 | 1 891 340.00 |
BT Marchandises | 107 028.00 | 572.00 | 106 457.00 | 107 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 161.00 | 572.00 | 214 589.00 | 215 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 501.00 | 148 677.00 | 1 957 824.00 | 2 106 501.00 |
CU Autres participations | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 761 715.00 | 622 016.00 | | 761 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 152.00 | 139 699.00 | | 150 152.00 |
DL TOTAL (I) | 955 868.00 | 805 715.00 | | 955 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 155.00 | 891 922.00 | | 764 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 471.00 | 116 612.00 | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 315.00 | 161 629.00 | | 139 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | 44 854.00 | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 957.00 | 1 215 017.00 | | 1 001 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 824.00 | 2 020 732.00 | | 1 957 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 651.00 | | | 354 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 644.00 | 13 845.00 | 384.00 | 134 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 507.00 | 13 507.00 | 384.00 | 131 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 155.00 | 116 849.00 | 549 541.00 | 764 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 803.00 | 79 394.00 | 409.00 | 79 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 957.00 | 354 651.00 | 549 541.00 | 1 001 957.00 |