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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 044.00 | | 1 678 044.00 | 1 678 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 485.00 | 19 785.00 | 3 699.00 | 23 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 195.00 | 203 401.00 | 53 795.00 | 257 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 885.00 | 226 661.00 | 1 741 224.00 | 1 967 885.00 |
BT Marchandises | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 042.00 | | 358 042.00 | 358 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 927.00 | 226 661.00 | 2 099 266.00 | 2 325 927.00 |
CU Autres participations | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 539.00 | 1 233 620.00 | | 1 362 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 205.00 | 128 919.00 | | 160 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 744.00 | 1 406 539.00 | | 1 566 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 617.00 | 416 644.00 | | 280 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 1 123.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 328.00 | 159 967.00 | | 189 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 732.00 | 47 039.00 | | 57 732.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 522.00 | 624 773.00 | | 532 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 266.00 | 2 031 311.00 | | 2 099 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 452.00 | 339 645.00 | | 380 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 770.00 | 23 202.00 | 4 311.00 | 207 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 294.00 | 23 202.00 | 4 311.00 | 204 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 617.00 | 128 547.00 | 152 069.00 | 280 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 161.00 | 136 752.00 | 409.00 | 137 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 522.00 | 380 452.00 | 152 069.00 | 532 522.00 |