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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 044.00 | | 1 678 044.00 | 1 678 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 862.00 | 20 115.00 | 2 747.00 | 22 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 261.00 | 184 179.00 | 73 081.00 | 257 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 827.00 | 207 770.00 | 1 758 058.00 | 1 965 827.00 |
BT Marchandises | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CF Disponibilités | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 254.00 | | 273 254.00 | 273 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 081.00 | 207 770.00 | 2 031 311.00 | 2 239 081.00 |
CU Autres participations | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 620.00 | 1 144 517.00 | | 1 233 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 919.00 | 89 103.00 | | 128 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 539.00 | 1 277 620.00 | | 1 406 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 644.00 | 514 265.00 | | 416 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 152.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 967.00 | 183 136.00 | | 159 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 039.00 | 24 186.00 | | 47 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 773.00 | 721 739.00 | | 624 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 311.00 | 1 999 358.00 | | 2 031 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 645.00 | 346 279.00 | | 339 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 337.00 | 24 659.00 | 2 227.00 | 185 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 862.00 | 24 659.00 | 2 227.00 | 181 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 644.00 | 131 516.00 | 285 128.00 | 416 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 226.00 | 103 817.00 | 409.00 | 104 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 773.00 | 339 645.00 | 285 128.00 | 624 773.00 |