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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 044.00 | | 1 678 044.00 | 1 678 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 16 319.00 | 2 522.00 | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 394.00 | 141 645.00 | 40 750.00 | 182 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 863.00 | 161 439.00 | 1 802 425.00 | 1 963 863.00 |
BT Marchandises | 109 094.00 | 2 039.00 | 107 055.00 | 109 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BZ Autres créances | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 097.00 | 2 039.00 | 237 058.00 | 239 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 960.00 | 163 478.00 | 2 039 483.00 | 2 202 960.00 |
CU Autres participations | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 911 868.00 | 761 715.00 | | 911 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 477.00 | 150 152.00 | | 125 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 345.00 | 955 868.00 | | 1 081 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 523.00 | 764 155.00 | | 734 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | 71 471.00 | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 879.00 | 139 315.00 | | 174 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 281.00 | 27 015.00 | | 24 281.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 138.00 | 1 001 957.00 | | 958 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 483.00 | 1 957 824.00 | | 2 039 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 420.00 | 354 651.00 | | 358 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 106.00 | 13 334.00 | | 148 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 630.00 | 13 334.00 | | 144 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 523.00 | 134 806.00 | 501 310.00 | 734 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 451.00 | 110 042.00 | 409.00 | 110 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 138.00 | 358 420.00 | 501 310.00 | 958 138.00 |