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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 044.00 | | 1 678 044.00 | 1 678 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 862.00 | 18 718.00 | 4 143.00 | 22 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 254.00 | 163 144.00 | 92 110.00 | 255 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 721.00 | 185 337.00 | 1 779 384.00 | 1 964 721.00 |
BT Marchandises | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 975.00 | | 219 975.00 | 219 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 696.00 | 185 337.00 | 1 999 358.00 | 2 184 696.00 |
CU Autres participations | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 517.00 | 1 037 345.00 | | 1 144 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 103.00 | 107 172.00 | | 89 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 620.00 | 1 188 517.00 | | 1 277 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 265.00 | 650 869.00 | | 514 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 1 964.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 171 348.00 | | 183 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 186.00 | 22 451.00 | | 24 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 739.00 | 846 632.00 | | 721 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 358.00 | 2 035 149.00 | | 1 999 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 279.00 | 338 728.00 | | 346 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 855.00 | 24 482.00 | | 160 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 380.00 | 24 482.00 | | 157 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 265.00 | 138 805.00 | 375 460.00 | 514 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 426.00 | 88 017.00 | 409.00 | 88 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 739.00 | 346 279.00 | 375 460.00 | 721 739.00 |