| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 755.00 | 28 385.00 | 6 370.00 | 34 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 112.00 | 123 972.00 | 22 139.00 | 146 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 239.00 | 152 357.00 | 381 882.00 | 534 239.00 |
BT Marchandises | 114 543.00 | 5 198.00 | 109 345.00 | 114 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 735.00 | 3 802.00 | 160 933.00 | 164 735.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CF Disponibilités | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 583.00 | 9 000.00 | 513 583.00 | 522 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 822.00 | 161 357.00 | 895 465.00 | 1 056 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | | 25 715.00 | | |
DH Report à nouveau | 142 065.00 | 49 505.00 | | 142 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 753.00 | 66 844.00 | | 46 753.00 |
DL TOTAL (I) | 472 618.00 | 425 865.00 | | 472 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 944.00 | 15 907.00 | | 7 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 457.00 | 287 319.00 | | 77 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 595.00 | 163 505.00 | | 229 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 267.00 | 100 015.00 | | 100 267.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 8 619.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 846.00 | 575 366.00 | | 422 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 465.00 | 1 001 231.00 | | 895 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 252.00 | 567 685.00 | | 422 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 254.00 | | 1 286 254.00 | 1 286 254.00 |
FG Production vendue services | 179 901.00 | | 179 901.00 | 179 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 155.00 | | 1 466 155.00 | 1 466 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 1 245.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 4 995.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 154.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 4 840.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 26 934.00 | | 16 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 241.00 | 1 483 408.00 | | 1 479 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 488.00 | 1 416 563.00 | | 1 432 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 753.00 | 66 844.00 | | 46 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 095.00 | 8 011.00 | | 9 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 683.00 | | -8 443.00 | 542 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 867.00 | | | 180 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 816.00 | | -8 443.00 | 61 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 616.00 | 9 741.00 | | 142 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 616.00 | 9 741.00 | | 142 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 994.00 | 5 198.00 | 5 994.00 | 5 994.00 |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 3 802.00 | 3 763.00 | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757.00 | 9 000.00 | 9 757.00 | 9 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 757.00 | 9 000.00 | 9 757.00 | 9 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 9 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 595.00 | 229 595.00 | | 229 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 681.00 | 7 086.00 | 595.00 | 7 681.00 |
VI Groupe et associés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VP Divers | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 543.00 | 239 543.00 | | 239 543.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 847.00 | 422 252.00 | 595.00 | 422 847.00 |