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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 3 359.00 | 1 756.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 14 564.00 | 20 322.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 067.00 | 174 604.00 | 399 463.00 | 574 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 342.00 | 192 527.00 | 775 814.00 | 968 342.00 |
BT Marchandises | 224 762.00 | | 224 762.00 | 224 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
BZ Autres créances | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CF Disponibilités | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 486.00 | | 485 486.00 | 485 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 828.00 | 192 527.00 | 1 261 301.00 | 1 453 828.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 239 226.00 | 187 925.00 | | 239 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 622.00 | 51 301.00 | | 43 622.00 |
DL TOTAL (I) | 566 649.00 | 523 026.00 | | 566 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 026.00 | 351 419.00 | | 333 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 328.00 | 108 975.00 | | 136 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 282.00 | 239 447.00 | | 159 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 043.00 | 61 373.00 | | 54 043.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 13 032.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 652.00 | 774 249.00 | | 694 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 301.00 | 1 297 275.00 | | 1 261 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 239.00 | | 49 103.00 | 919 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 116.00 | | | 305 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 851.00 | | 49 103.00 | 559 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 325.00 | 55 203.00 | | 137 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 707.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 673.00 | 53 496.00 | | 135 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 282.00 | 159 282.00 | | 159 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 262.00 | 59 105.00 | 222 417.00 | 315 262.00 |
VI Groupe et associés | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 749.00 | 193 976.00 | 33 773.00 | 227 749.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 653.00 | 438 496.00 | 222 417.00 | 694 653.00 |