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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 061.00 | 5 116.00 | 35 945.00 | 41 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 223.00 | 37 977.00 | 33 246.00 | 71 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 215.00 | 303 376.00 | 317 839.00 | 621 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 971.00 | 346 469.00 | 740 502.00 | 1 086 971.00 |
BT Marchandises | 200 115.00 | | 200 115.00 | 200 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 820.00 | 1 211.00 | 147 609.00 | 148 820.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 148 608.00 | | 148 608.00 | 148 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 902.00 | 1 211.00 | 510 691.00 | 511 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 873.00 | 347 680.00 | 1 251 194.00 | 1 598 873.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 256 138.00 | 282 849.00 | | 256 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | -26 711.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 543 294.00 | 539 938.00 | | 543 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436.00 | 423 726.00 | | 376 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 490.00 | 120 867.00 | | 114 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 519.00 | 165 090.00 | | 145 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 722.00 | 79 044.00 | | 66 722.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 6 774.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 899.00 | 795 501.00 | | 707 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 194.00 | 1 335 439.00 | | 1 251 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 182.00 | 457 597.00 | | 442 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 502.00 | | 106 826.00 | 999 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 53 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 357.00 | 1 086 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 457.00 | 692 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 116.00 | | 35 945.00 | 305 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 114.00 | | 70 781.00 | 640 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 272.00 | | 100.00 | 54 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 090.00 | 97 379.00 | 6 000.00 | 255 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 50.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 024.00 | 97 329.00 | 6 000.00 | 250 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 519.00 | 145 519.00 | | 145 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 239.00 | 104 522.00 | 265 718.00 | 370 239.00 |
VI Groupe et associés | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 952.00 | 161 726.00 | 35 226.00 | 196 952.00 |
VW T.V.A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 899.00 | 442 182.00 | 265 718.00 | 707 899.00 |