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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 5 066.00 | 50.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 687.00 | 18 766.00 | 16 921.00 | 35 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 427.00 | 231 258.00 | 373 169.00 | 604 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 502.00 | 255 090.00 | 744 411.00 | 999 502.00 |
BT Marchandises | 180 301.00 | | 180 301.00 | 180 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 652.00 | | 184 652.00 | 184 652.00 |
BZ Autres créances | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CF Disponibilités | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 028.00 | | 591 028.00 | 591 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 529.00 | 255 090.00 | 1 335 439.00 | 1 590 529.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 282 849.00 | 239 226.00 | | 282 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 711.00 | 43 622.00 | | -26 711.00 |
DL TOTAL (I) | 539 938.00 | 566 649.00 | | 539 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 726.00 | 333 026.00 | | 423 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 867.00 | 136 328.00 | | 120 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 090.00 | 159 282.00 | | 165 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 044.00 | 54 043.00 | | 79 044.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 11 971.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 501.00 | 694 652.00 | | 795 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 439.00 | 1 261 301.00 | | 1 335 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 597.00 | 438 496.00 | | 457 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 342.00 | | 31 160.00 | 968 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 116.00 | | | 305 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 954.00 | | 31 160.00 | 608 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 527.00 | 62 563.00 | | 192 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 1 707.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 168.00 | 60 856.00 | | 189 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 090.00 | 165 090.00 | | 165 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 184 652.00 | 184 652.00 | | 184 652.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 500.00 | 85 597.00 | 324 762.00 | 423 500.00 |
VI Groupe et associés | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 580.00 | 230 807.00 | 33 773.00 | 264 580.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 501.00 | 457 597.00 | 324 762.00 | 795 501.00 |