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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 1 652.00 | 3 463.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 10 356.00 | 24 530.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 963.00 | 125 316.00 | 399 647.00 | 524 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 238.00 | 137 324.00 | 781 914.00 | 919 238.00 |
BT Marchandises | 176 254.00 | | 176 254.00 | 176 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 295.00 | 113.00 | 126 181.00 | 126 295.00 |
BZ Autres créances | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CF Disponibilités | 118 704.00 | | 118 704.00 | 118 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 475.00 | 113.00 | 515 361.00 | 515 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 714.00 | 137 438.00 | 1 297 275.00 | 1 434 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
DH Report à nouveau | | 188 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 301.00 | 59 106.00 | | 51 301.00 |
DL TOTAL (I) | 523 026.00 | 531 725.00 | | 523 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 419.00 | 29 116.00 | | 351 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 975.00 | 48 353.00 | | 108 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 447.00 | 207 368.00 | | 239 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 373.00 | 83 857.00 | | 61 373.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | 10 150.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 249.00 | 378 846.00 | | 774 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 275.00 | 910 572.00 | | 1 297 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 105.00 | 356 294.00 | | 477 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 803.00 | | 433 150.00 | 553 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 714.00 | 919 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 714.00 | 559 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 5 116.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 430.00 | | 427 135.00 | 200 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 372.00 | | 900.00 | 53 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 528.00 | 24 583.00 | 39 786.00 | 152 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 528.00 | 22 931.00 | 39 786.00 | 152 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
6T Sur comptes clients | 6 906.00 | 114.00 | 6 906.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 536.00 | 114.00 | 20 536.00 | 20 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 536.00 | 114.00 | 20 536.00 | 20 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 20 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 447.00 | 239 447.00 | | 239 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VC Groupe et associés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 205.00 | 54 061.00 | 213 165.00 | 351 205.00 |
VI Groupe et associés | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 290.00 | 254 290.00 | | 254 290.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 249.00 | 477 105.00 | 213 165.00 | 774 249.00 |