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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 624.00 | 137 157.00 | 100 467.00 | 237 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 444.00 | 179 955.00 | 100 489.00 | 280 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 252.00 | 208.00 | 470 044.00 | 470 252.00 |
BZ Autres créances | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 636 035.00 | | 636 035.00 | 636 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 656.00 | 208.00 | 1 138 448.00 | 1 138 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 328.00 | 180 163.00 | 1 239 165.00 | 1 419 328.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 308.00 | 57 549.00 | | 73 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 385.00 | 115 759.00 | | 170 385.00 |
DL TOTAL (I) | 298 693.00 | 228 308.00 | | 298 693.00 |
DP Provisions pour risques | 228.00 | | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 4 438.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 466.00 | 14 035.00 | | 44 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 481.00 | 616 466.00 | | 688 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 687.00 | 142 047.00 | | 194 687.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 685.00 | | 5 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 245.00 | 777 671.00 | | 940 245.00 |
ED (V) | | 581.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 165.00 | 1 006 560.00 | | 1 239 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392 368.00 | 226 679.00 | 4 619 047.00 | 4 392 368.00 |
FG Production vendue services | 125 105.00 | 77.00 | 125 181.00 | 125 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 473.00 | 226 756.00 | 4 744 228.00 | 4 517 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 280.00 | | 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 422.00 | 3 340.00 | | 20 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 978.00 | 32 718.00 | | 68 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 576.00 | 3 943 723.00 | | 4 761 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 192.00 | 3 827 964.00 | | 4 591 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 385.00 | 115 759.00 | | 170 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 420.00 | | | 209 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 984.00 | 26 971.00 | | 152 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 186.00 | 26 971.00 | | 110 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 228.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 481.00 | 688 481.00 | | 688 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 592.00 | 492 592.00 | | 492 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 245.00 | 940 245.00 | | 940 245.00 |