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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 478.00 | 235 017.00 | 97 460.00 | 332 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 897.00 | 278 415.00 | 495 482.00 | 773 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 254.00 | 906.00 | 811 348.00 | 812 254.00 |
BZ Autres créances | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 872 682.00 | | 872 682.00 | 872 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 418.00 | 906.00 | 1 842 512.00 | 1 843 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 315.00 | 279 321.00 | 2 337 995.00 | 2 617 315.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 228.00 | 356 674.00 | | 324 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 247.00 | | |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 873.00 | 300 307.00 | | 414 873.00 |
DL TOTAL (I) | 849 101.00 | 834 228.00 | | 849 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 136.00 | | | 167 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 211.00 | 963 018.00 | | 1 052 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 447.00 | 226 558.00 | | 260 447.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 1 160.00 | | 6 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659.00 | 2 880.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 161.00 | 1 277 829.00 | | 1 488 161.00 |
ED (V) | 732.00 | 190.00 | | 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 995.00 | 2 112 246.00 | | 2 337 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 422 178.00 | 447 445.00 | 6 869 623.00 | 6 422 178.00 |
FG Production vendue services | 113 913.00 | 76 890.00 | 190 803.00 | 113 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 091.00 | 524 335.00 | 7 060 426.00 | 6 536 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 20.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 20.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 428.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 428.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -408.00 | | 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 082.00 | 17 859.00 | | 26 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 136.00 | 111 090.00 | | 167 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095 312.00 | 6 205 598.00 | | 7 095 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 439.00 | 5 905 291.00 | | 6 680 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 873.00 | 300 307.00 | | 414 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 262.00 | 37 201.00 | 18 047.00 | 259 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 864.00 | 37 201.00 | 18 047.00 | 215 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | 489.00 | 152.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | 489.00 | 152.00 | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 211.00 | 1 052 211.00 | | 1 052 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 706.00 | 960 706.00 | | 960 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 706.00 | 960 706.00 | | 960 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 161.00 | 1 488 161.00 | | 1 488 161.00 |