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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 171.00 | 215 864.00 | 105 307.00 | 321 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 591.00 | 259 262.00 | 503 329.00 | 762 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 946.00 | 568.00 | 696 378.00 | 696 946.00 |
BZ Autres créances | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 810 642.00 | | 810 642.00 | 810 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 485.00 | 568.00 | 1 608 917.00 | 1 609 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 076.00 | 259 830.00 | 2 112 246.00 | 2 372 076.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 674.00 | 356 674.00 | | 356 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 247.00 | 93 692.00 | | 67 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 307.00 | 178 555.00 | | 300 307.00 |
DL TOTAL (I) | 834 228.00 | 733 921.00 | | 834 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 212.00 | 44 911.00 | | 84 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 018.00 | 762 410.00 | | 963 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 558.00 | 141 359.00 | | 226 558.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 529.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | 4 583.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 829.00 | 953 793.00 | | 1 277 829.00 |
ED (V) | 190.00 | 253.00 | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 246.00 | 1 687 967.00 | | 2 112 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 791 098.00 | 200 850.00 | 5 991 947.00 | 5 791 098.00 |
FG Production vendue services | 173 635.00 | 493.00 | 174 128.00 | 173 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 732.00 | 201 343.00 | 6 166 075.00 | 5 964 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 181 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 274.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 534.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 164.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 1 414.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 120.00 | | -408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 090.00 | 73 023.00 | | 111 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 598.00 | 5 149 701.00 | | 6 205 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 291.00 | 4 971 146.00 | | 5 905 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 307.00 | 178 555.00 | | 300 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 360.00 | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 360.00 | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 360.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 018.00 | 963 018.00 | | 963 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 558.00 | 226 558.00 | | 226 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 814.00 | 788 814.00 | | 788 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 829.00 | 1 277 829.00 | | 1 277 829.00 |