| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 133.00 | 48 977.00 | 107 156.00 | 156 133.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 335.00 | 227 357.00 | 110 978.00 | 338 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 090.00 | 276 334.00 | 622 756.00 | 899 090.00 |
BT Marchandises | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 112.00 | 489.00 | 1 124 623.00 | 1 125 112.00 |
BZ Autres créances | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 1 905 324.00 | | 1 905 324.00 | 1 905 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 229.00 | 489.00 | 3 210 739.00 | 3 211 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 318.00 | 276 823.00 | 3 833 495.00 | 4 110 318.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 228.00 | 324 228.00 | | 324 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 544.00 | 414 873.00 | | 734 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 645.00 | 849 101.00 | | 1 183 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 293.00 | 167 136.00 | | 288 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 345.00 | 1 052 211.00 | | 2 002 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 330.00 | 260 447.00 | | 338 330.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | 6 708.00 | | 15 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 588.00 | 1 659.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 290.00 | 1 488 161.00 | | 2 649 290.00 |
ED (V) | 561.00 | 732.00 | | 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 495.00 | 2 337 995.00 | | 3 833 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837 486.00 | 139 594.00 | 9 977 080.00 | 9 837 486.00 |
FG Production vendue services | 461 482.00 | | 461 482.00 | 461 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 298 968.00 | 139 594.00 | 10 438 562.00 | 10 298 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 578 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 1 458.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 942.00 | 1 458.00 | | 23 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 941.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 062.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 256.00 | 396.00 | | 23 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 170.00 | 26 082.00 | | 38 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 293.00 | 167 136.00 | | 288 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480 841.00 | 7 095 312.00 | | 10 480 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 298.00 | 6 680 439.00 | | 9 746 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 544.00 | 414 873.00 | | 734 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 415.00 | 43 955.00 | 46 036.00 | 278 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 398.00 | 5 579.00 | | 43 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 017.00 | 38 376.00 | 46 036.00 | 235 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | 416.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | 416.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | 416.00 | 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 293.00 | 288 293.00 | | 288 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 345.00 | 2 002 345.00 | | 2 002 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 330.00 | 338 330.00 | | 338 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 674.00 | 1 290 674.00 | | 1 290 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 674.00 | 1 290 674.00 | | 1 290 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 290.00 | 2 649 290.00 | | 2 649 290.00 |