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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 398.00 | 43 046.00 | 352.00 | 43 398.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 881.00 | 195 703.00 | 92 179.00 | 287 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 301.00 | 238 749.00 | 490 552.00 | 729 301.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 218.00 | 208.00 | 472 010.00 | 472 218.00 |
BZ Autres créances | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 670 988.00 | | 670 988.00 | 670 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 622.00 | 208.00 | 1 197 414.00 | 1 197 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 923.00 | 238 956.00 | 1 687 967.00 | 1 926 923.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 674.00 | | | 356 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 692.00 | 73 308.00 | | 93 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 555.00 | 170 385.00 | | 178 555.00 |
DL TOTAL (I) | 733 921.00 | 298 693.00 | | 733 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 911.00 | 44 466.00 | | 44 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 410.00 | 688 481.00 | | 762 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 359.00 | 194 687.00 | | 141 359.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 5 677.00 | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 5 282.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 793.00 | 940 245.00 | | 953 793.00 |
ED (V) | 253.00 | | | 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 967.00 | 1 239 165.00 | | 1 687 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 780 789.00 | 202 524.00 | 4 983 312.00 | 4 780 789.00 |
FG Production vendue services | 146 616.00 | 255.00 | 146 871.00 | 146 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 404.00 | 202 779.00 | 5 130 183.00 | 4 927 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 318.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 318.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 6.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 6.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 312.00 | | 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 023.00 | 68 978.00 | | 73 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 701.00 | 4 761 576.00 | | 5 149 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 146.00 | 4 591 192.00 | | 4 971 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 555.00 | 170 385.00 | | 178 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | 228.00 | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 410.00 | 762 410.00 | | 762 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 232.00 | 516 232.00 | | 516 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 793.00 | 953 793.00 | | 953 793.00 |