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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 129.00 | 10 000.00 | 342 129.00 | 352 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | 1 926.00 | 737.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CF Disponibilités | 1 270 897.00 | | 1 270 897.00 | 1 270 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 855.00 | 1 926.00 | 1 280 929.00 | 1 282 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 984.00 | 11 926.00 | 1 623 058.00 | 1 634 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 881.00 | 5 327.00 | | 6 881.00 |
DG Autres réserves | 129 347.00 | 101 220.00 | | 129 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 555.00 | 31 081.00 | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 167 783.00 | 151 628.00 | | 167 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 757.00 | 232 039.00 | | 208 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | 2 737.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 2 166.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 394.00 | 31 551.00 | | 32 394.00 |
EA Autres dettes | 1 205 303.00 | 533 080.00 | | 1 205 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 274.00 | 801 573.00 | | 1 455 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 058.00 | 953 202.00 | | 1 623 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 714.00 | 593 184.00 | | 1 270 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 586.00 | | 286 586.00 | 286 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 586.00 | | 286 586.00 | 286 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | 207.00 | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 138.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 138.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 4 767.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 730.00 | 327 403.00 | | 292 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 175.00 | 296 321.00 | | 275 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 555.00 | 31 081.00 | | 17 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 129.00 | | | 352 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 303.00 | 1 205 303.00 | | 1 205 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 757.00 | 24 197.00 | 101 498.00 | 208 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VP Divers | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 274.00 | 1 270 714.00 | 101 498.00 | 1 455 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 263.00 | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | 4 069.00 | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 54 523.00 | 58 665.00 | | 54 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 114.00 | | 21 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 263.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 297.00 | 67 223.00 | | 58 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 024.00 | 53 543.00 | | 11 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 851.00 | 83 848.00 | | 79 851.00 |