| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 10 259.00 | 4 354.00 | 14 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 742.00 | 10 259.00 | 346 483.00 | 356 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | 1 414.00 | 1 078.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 945 022.00 | | 945 022.00 | 945 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 351.00 | 1 414.00 | 947 936.00 | 949 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 092.00 | 11 674.00 | 1 294 419.00 | 1 306 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DG Autres réserves | 72 625.00 | 65 155.00 | | 72 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 339.00 | 18 525.00 | | 60 339.00 |
DL TOTAL (I) | 294 019.00 | 233 680.00 | | 294 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 506.00 | 133 872.00 | | 114 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 11 030.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 815.00 | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 451.00 | 34 004.00 | | 44 451.00 |
EA Autres dettes | 839 053.00 | 865 807.00 | | 839 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 400.00 | 1 047 528.00 | | 1 000 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 419.00 | 1 281 207.00 | | 1 294 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 202.00 | 939 659.00 | | 912 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 117.00 | | 391 117.00 | 391 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 117.00 | | 391 117.00 | 391 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 501.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 1 538.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 538.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -37.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 4 855.00 | | 20 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 448.00 | 350 699.00 | | 398 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 108.00 | 332 174.00 | | 338 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 339.00 | 18 525.00 | | 60 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 129.00 | | 8 113.00 | 352 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 356 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 14 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 8 113.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 259.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 259.00 | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | 37.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 37.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | | 37.00 | 1 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 053.00 | 839 053.00 | | 839 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 506.00 | 26 309.00 | 88 198.00 | 114 506.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 400.00 | 912 202.00 | 88 198.00 | 1 000 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 1 301.00 | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | 3 996.00 | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 56 943.00 | 56 573.00 | | 56 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 852.00 | 33 369.00 | | 33 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 1 301.00 | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 161.00 | 71 272.00 | | 80 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 556.00 | 13 891.00 | | 13 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 840.00 | 93 938.00 | | 94 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |