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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 129.00 | 10 000.00 | 342 129.00 | 352 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 451.00 | 180.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 935 930.00 | | 935 930.00 | 935 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 530.00 | 1 451.00 | 939 079.00 | 940 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 658.00 | 11 451.00 | 1 281 207.00 | 1 292 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 093.00 | | |
DG Autres réserves | 65 155.00 | 54 352.00 | | 65 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 525.00 | 711.00 | | 18 525.00 |
DL TOTAL (I) | 233 680.00 | 215 155.00 | | 233 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 872.00 | 159 308.00 | | 133 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 20 030.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 1 553.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 004.00 | 28 843.00 | | 34 004.00 |
EA Autres dettes | 865 807.00 | 487 246.00 | | 865 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 528.00 | 696 979.00 | | 1 047 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 207.00 | 913 634.00 | | 1 281 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 659.00 | 563 269.00 | | 939 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 637.00 | | 344 637.00 | 344 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 637.00 | | 344 637.00 | 344 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 393.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 433.00 | 40 113.00 | | 43 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | 1 021.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 1 021.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -1 020.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 1 045.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 699.00 | 317 817.00 | | 350 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 174.00 | 317 107.00 | | 332 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 525.00 | 711.00 | | 18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 129.00 | | | 352 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 149.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 149.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | 1 649.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 807.00 | 865 807.00 | | 865 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 872.00 | 26 003.00 | 107 869.00 | 133 872.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 528.00 | 939 659.00 | 107 869.00 | 1 047 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 800.00 | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | 3 948.00 | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 56 573.00 | 51 999.00 | | 56 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 369.00 | 33 863.00 | | 33 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | 1 800.00 | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 272.00 | 62 834.00 | | 71 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 891.00 | 11 939.00 | | 13 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 938.00 | 89 809.00 | | 93 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |