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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 11 330.00 | 3 283.00 | 14 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 742.00 | 11 330.00 | 345 412.00 | 356 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 406.00 | 315.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 1 015 485.00 | | 1 015 485.00 | 1 015 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 083.00 | 1 406.00 | 1 018 677.00 | 1 020 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 824.00 | 12 736.00 | 1 364 089.00 | 1 376 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 11 054.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 019.00 | 72 625.00 | | 104 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 232.00 | 60 339.00 | | 71 232.00 |
DL TOTAL (I) | 340 251.00 | 294 019.00 | | 340 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 305.00 | 114 506.00 | | 88 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 30.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 359.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 264.00 | 44 451.00 | | 57 264.00 |
EA Autres dettes | 871 463.00 | 839 053.00 | | 871 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 837.00 | 1 000 400.00 | | 1 023 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 089.00 | 1 294 419.00 | | 1 364 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 261.00 | 912 202.00 | | 962 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 752.00 | | 425 752.00 | 425 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 752.00 | | 425 752.00 | 425 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | 1 338.00 | | 1 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 859.00 | 41 897.00 | | 37 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 158.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 158.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -157.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 878.00 | 20 079.00 | | 22 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 939.00 | 398 448.00 | | 430 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 707.00 | 338 108.00 | | 359 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 232.00 | 60 339.00 | | 71 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 742.00 | | | 356 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 259.00 | 1 071.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | 1 071.00 | | 10 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | 9.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | 9.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | 9.00 | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 463.00 | 871 463.00 | | 871 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 305.00 | 26 728.00 | 61 577.00 | 88 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 837.00 | 962 261.00 | 61 577.00 | 1 023 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 3 430.00 | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 4 044.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 68 148.00 | 56 943.00 | | 68 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 056.00 | 33 852.00 | | 30 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | 3 430.00 | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 195.00 | 80 161.00 | | 75 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 595.00 | 13 556.00 | | 13 595.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 284.00 | 94 840.00 | | 102 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |