| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 129.00 | 10 000.00 | 342 129.00 | 352 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 600.00 | 21.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CF Disponibilités | 555 535.00 | | 555 535.00 | 555 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 105.00 | 1 600.00 | 571 505.00 | 573 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 234.00 | 11 600.00 | 913 634.00 | 925 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 093.00 | 7 759.00 | | 10 093.00 |
DG Autres réserves | 54 352.00 | 10 024.00 | | 54 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | 46 661.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 215 155.00 | 214 444.00 | | 215 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 308.00 | 184 316.00 | | 159 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | 26 030.00 | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 182.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | 39 404.00 | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 487 246.00 | 470 606.00 | | 487 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 979.00 | 721 537.00 | | 696 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 634.00 | 937 481.00 | | 913 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 429.00 | | 301 429.00 | 301 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 429.00 | | 301 429.00 | 301 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | 421.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 421.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -411.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 9 957.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 817.00 | 375 397.00 | | 317 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 107.00 | 328 736.00 | | 317 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711.00 | 46 661.00 | | 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 129.00 | | | 352 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 246.00 | 487 246.00 | | 487 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 308.00 | 25 598.00 | 106 052.00 | 159 308.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 979.00 | 563 269.00 | 106 052.00 | 696 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 1 467.00 | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | 3 900.00 | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 51 999.00 | 57 466.00 | | 51 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 863.00 | 24 362.00 | | 33 863.00 |
YW Taxe professionnelle | | 269.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | 1 736.00 | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 834.00 | 74 723.00 | | 62 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 939.00 | 12 300.00 | | 11 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 809.00 | 85 728.00 | | 89 809.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11 939.00 | 12 300.00 | | 11 939.00 |