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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 891.00 | 7 272.00 | 4 774 619.00 | 4 781 891.00 |
BZ Autres créances | 175 444.00 | | 175 444.00 | 175 444.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 704.00 | 7 272.00 | 4 951 432.00 | 4 958 704.00 |
CU Autres participations | 4 774 619.00 | | 4 774 619.00 | 4 774 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
DH Report à nouveau | 2 577 534.00 | | | 2 577 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
DK Provisions réglementées | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 566.00 | | | 4 902 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 432.00 | | | 4 951 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 891.00 | | | 4 781 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 781 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774 619.00 | | | 4 774 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 444.00 | 44 992.00 | 130 452.00 | 175 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | | | 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 032.00 | | | 3 032.00 |