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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 891.00 | 7 272.00 | 4 774 619.00 | 4 781 891.00 |
BZ Autres créances | 239 665.00 | | 239 665.00 | 239 665.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 583.00 | 7 272.00 | 5 014 312.00 | 5 021 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 774 619.00 | | 4 774 619.00 | 4 774 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 408.00 | 2 577 534.00 | | 2 574 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 791.00 | -3 126.00 | | 36 791.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 619.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 919 737.00 | 4 902 566.00 | | 4 919 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 175.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 700.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 575.00 | 48 867.00 | | 94 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 312.00 | 4 951 432.00 | | 5 014 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 575.00 | 48 867.00 | | 94 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 39.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 417.00 | -39.00 | | 19 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 323.00 | | | -20 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 263.00 | 2 093.00 | | 21 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 527.00 | 5 219.00 | | -15 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 791.00 | -3 126.00 | | 36 791.00 |