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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 891.00 | 7 272.00 | 4 774 619.00 | 4 781 891.00 |
BZ Autres créances | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 665.00 | | 148 665.00 | 148 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 556.00 | 7 272.00 | 4 923 284.00 | 4 930 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 774 619.00 | | 4 774 619.00 | 4 774 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
DH Report à nouveau | 2 611 199.00 | 2 574 408.00 | | 2 611 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | 36 791.00 | | -2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 661.00 | 4 919 737.00 | | 4 917 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 65.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 1 950.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | 92 560.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623.00 | 94 575.00 | | 5 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 284.00 | 5 014 312.00 | | 4 923 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623.00 | 94 575.00 | | 5 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 202.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 19 417.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | -20 323.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058.00 | 21 263.00 | | 2 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134.00 | -15 527.00 | | 4 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076.00 | 36 791.00 | | -2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 891.00 | | | 4 781 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 781 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774 619.00 | | | 4 774 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 103 969.00 | | 103 969.00 | 103 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 215.00 | 44 245.00 | 103 969.00 | 148 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |