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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 891.00 | 7 272.00 | 4 774 619.00 | 4 781 891.00 |
BZ Autres créances | 184 504.00 | | 184 504.00 | 184 504.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 892.00 | | 184 892.00 | 184 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 783.00 | 7 272.00 | 4 959 512.00 | 4 966 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 774 619.00 | | 4 774 619.00 | 4 774 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 123.00 | 2 611 199.00 | | 2 609 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 650.00 | -2 076.00 | | 37 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 311.00 | 4 917 661.00 | | 4 955 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 61.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 3 828.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 1 734.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201.00 | 5 623.00 | | 4 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 512.00 | 4 923 284.00 | | 4 959 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201.00 | 5 623.00 | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 103.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -103.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -768.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 859.00 | 2 058.00 | | 41 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209.00 | 4 134.00 | | 4 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 650.00 | -2 076.00 | | 37 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 891.00 | | | 4 781 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 781 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774 619.00 | | | 4 774 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |