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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 859 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 628.00 | |
CF Disponibilités | | | 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 049 246.00 | |
CU Autres participations | | | 3 859 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 701.00 | 2 646 773.00 | | 1 709 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 617.00 | -907 072.00 | | -16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 622.00 | 4 048 239.00 | | 4 001 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 68.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 3 720.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 624.00 | 3 788.00 | | 47 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 246.00 | 4 052 027.00 | | 4 049 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | -11 217.00 | | 13 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860.00 | 1 546.00 | | 1 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 477.00 | 908 617.00 | | 18 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 617.00 | -907 072.00 | | -16 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 619.00 | | | 4 774 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 774 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774 619.00 | | | 4 774 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VC Groupe et associés | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |