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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 643 750.00 | | 1 643 750.00 | 1 643 750.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 835.00 | | 1 658 835.00 | 1 658 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 835.00 | | 1 658 835.00 | 1 658 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | -133 088.00 | -168 892.00 | | -133 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | 35 805.00 | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 10 940.00 | -57 888.00 | | 10 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | 614.00 | | 1 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 343.00 | 1 714 721.00 | | 1 644 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 087.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 895.00 | 1 716 423.00 | | 1 647 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 835.00 | 1 658 535.00 | | 1 658 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 475.00 | 74 841.00 | | 105 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 648.00 | 39 036.00 | | 36 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 827.00 | 35 805.00 | | 68 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 498.00 | 918 498.00 | | 918 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 725 845.00 | 725 845.00 | | 725 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 895.00 | 1 647 895.00 | | 1 647 895.00 |