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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 643 750.00 | | 1 643 750.00 | 1 643 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 020.00 | | 1 645 020.00 | 1 645 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 020.00 | | 1 645 020.00 | 1 645 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 053.00 | -19 881.00 | | 8 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 412.00 | 27 934.00 | | 37 412.00 |
DL TOTAL (I) | 120 665.00 | 83 253.00 | | 120 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 699.00 | 1 549 132.00 | | 1 519 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | 15 448.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 355.00 | 1 565 902.00 | | 1 524 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 020.00 | 1 649 155.00 | | 1 645 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 355.00 | 1 565 902.00 | | 1 524 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | 15 446.00 | | 18 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 266.00 | 68 793.00 | | 78 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 854.00 | 40 859.00 | | 40 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 412.00 | 27 934.00 | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 087.00 | 699 087.00 | | 699 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 820 612.00 | 820 612.00 | | 820 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 355.00 | 1 524 355.00 | | 1 524 355.00 |