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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 643 750.00 | | 1 643 750.00 | 1 643 750.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 303.00 | | 1 650 303.00 | 1 650 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 303.00 | | 1 650 303.00 | 1 650 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 260.00 | -133 088.00 | | -64 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | 68 827.00 | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 55 319.00 | 10 940.00 | | 55 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 1 933.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 417.00 | 1 644 343.00 | | 1 593 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 619.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 985.00 | 1 647 895.00 | | 1 594 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 303.00 | 1 658 835.00 | | 1 650 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 985.00 | 1 647 895.00 | | 1 594 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 375.00 | 105 475.00 | | 73 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 996.00 | 36 648.00 | | 28 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | 68 827.00 | | 44 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 951.00 | 828 951.00 | | 828 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 764 466.00 | 764 466.00 | | 764 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 985.00 | 1 594 985.00 | | 1 594 985.00 |