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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 643 750.00 | | 1 643 750.00 | 1 643 750.00 |
BZ Autres créances | 190 379.00 | | 190 379.00 | 190 379.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 004.00 | | 1 837 004.00 | 1 837 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 004.00 | | 1 837 004.00 | 1 837 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 1 872.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 618.00 | 38 170.00 | | 85 618.00 |
DL TOTAL (I) | 172 651.00 | 123 295.00 | | 172 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 421.00 | 1 515 127.00 | | 1 662 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 776.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 664 353.00 | 1 523 976.00 | | 1 664 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 004.00 | 1 647 271.00 | | 1 837 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 353.00 | 1 523 976.00 | | 1 664 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 934.00 | 83 865.00 | | 106 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 316.00 | 45 695.00 | | 21 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 618.00 | 38 170.00 | | 85 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 421.00 | 1 662 421.00 | | 1 662 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 165 977.00 | 165 977.00 | | 165 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 353.00 | 1 664 353.00 | | 1 664 353.00 |