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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 643 750.00 | | 1 643 750.00 | 1 643 750.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 155.00 | | 1 649 155.00 | 1 649 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 155.00 | | 1 649 155.00 | 1 649 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 881.00 | -64 260.00 | | -19 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 934.00 | 44 379.00 | | 27 934.00 |
DL TOTAL (I) | 83 253.00 | 55 319.00 | | 83 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 132.00 | 1 593 417.00 | | 1 549 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 516.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 902.00 | 1 594 985.00 | | 1 565 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 155.00 | 1 650 303.00 | | 1 649 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 902.00 | 1 594 985.00 | | 1 565 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549 132.00 | | | 1 549 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 793.00 | 73 375.00 | | 68 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 859.00 | 28 996.00 | | 40 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 934.00 | 44 379.00 | | 27 934.00 |