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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 610.00 | | 237 610.00 | 237 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 400.00 | | 1 803 400.00 | 1 803 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
BZ Autres créances | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 695.00 | | 295 695.00 | 295 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 095.00 | | 2 099 095.00 | 2 099 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CU Autres participations | 1 565 789.00 | | 1 565 789.00 | 1 565 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
DG Autres réserves | 864 923.00 | 725 498.00 | | 864 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 451.00 | 139 425.00 | | 180 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 908.00 | 1 204 456.00 | | 1 384 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 167.00 | 365 904.00 | | 230 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 635.00 | 241 932.00 | | 307 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 63 004.00 | | 36 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 418.00 | 29 512.00 | | 43 418.00 |
EA Autres dettes | 61 329.00 | 2 740.00 | | 61 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 187.00 | 703 093.00 | | 714 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 095.00 | 1 907 550.00 | | 2 099 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 003.00 | 473 194.00 | | 623 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 442.00 | | 393 442.00 | 393 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 442.00 | | 393 442.00 | 393 442.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 230.00 | -13 039.00 | | -44 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 674.00 | 490 904.00 | | 538 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 223.00 | 351 479.00 | | 358 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 451.00 | 139 425.00 | | 180 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 084.00 | | | 1 801 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 084.00 | | | 1 801 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 764.00 | 403 764.00 | | 403 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 610.00 | | | 237 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 167.00 | 138 982.00 | 91 184.00 | 230 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 546.00 | 285 542.00 | 239 004.00 | 524 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 187.00 | 623 003.00 | 91 184.00 | 714 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |