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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 210.00 | | 287 210.00 | 287 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BZ Autres créances | 224 168.00 | | 224 168.00 | 224 168.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 173.00 | | 283 173.00 | 283 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 173.00 | | 2 136 173.00 | 2 136 173.00 |
CU Autres participations | 1 565 789.00 | | 1 565 789.00 | 1 565 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
DH Report à nouveau | -3 065.00 | -385 832.00 | | -3 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 336.00 | 382 766.00 | | 260 336.00 |
DL TOTAL (I) | 513 163.00 | 252 827.00 | | 513 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 302.00 | 1 169 382.00 | | 994 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 760.00 | 431 191.00 | | 307 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 68 050.00 | | 40 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 602.00 | 40 491.00 | | 280 602.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 623 009.00 | 1 711 114.00 | | 1 623 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 173.00 | 1 963 941.00 | | 2 136 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 585.00 | 416 500.00 | | 805 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 760.00 | | | 307 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 485 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 309.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | -11 640.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 229.00 | 853 249.00 | | 755 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 893.00 | 470 483.00 | | 494 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 336.00 | 382 766.00 | | 260 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 145.00 | | 212 638.00 | 1 636 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 145.00 | | 212 638.00 | 1 636 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 191.00 | 132 391.00 | 300 800.00 | 433 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 994.00 | | 282 994.00 | 282 994.00 |
UX Autres créances clients | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 382.00 | 175 569.00 | 714 034.00 | 1 169 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 340.00 | 104 346.00 | 282 994.00 | 387 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 114.00 | 416 500.00 | 1 014 834.00 | 1 711 114.00 |