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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 985.00 | | 334 985.00 | 334 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 775.00 | | 1 900 775.00 | 1 900 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BZ Autres créances | 184 288.00 | | 184 288.00 | 184 288.00 |
CF Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 659.00 | | 2 121 659.00 | 2 121 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 1 565 789.00 | | 1 565 789.00 | 1 565 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
DG Autres réserves | 1 072 987.00 | 1 045 374.00 | | 1 072 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 750.00 | 127 280.00 | | 172 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 270.00 | 1 512 187.00 | | 1 585 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 585.00 | 309 168.00 | | 438 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 55 802.00 | | 36 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 851.00 | 78 107.00 | | 23 851.00 |
EA Autres dettes | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 389.00 | 443 077.00 | | 536 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 659.00 | 1 955 265.00 | | 2 121 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 389.00 | 443 077.00 | | 536 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 190.00 | -32 140.00 | | -22 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 259.00 | 492 450.00 | | 530 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 509.00 | 365 170.00 | | 357 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 750.00 | 127 280.00 | | 172 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 138.00 | | 92 636.00 | 1 808 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 138.00 | | 92 636.00 | 1 808 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 968.00 | 475 968.00 | | 475 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 985.00 | | 334 985.00 | 334 985.00 |
UX Autres créances clients | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 601.00 | 214 616.00 | 334 985.00 | 549 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 389.00 | 536 389.00 | | 536 389.00 |