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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 145.00 | | 1 636 145.00 | 1 636 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 281.00 | | 1 740 281.00 | 1 740 281.00 |
CU Autres participations | 1 565 789.00 | | 1 565 789.00 | 1 565 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
DG Autres réserves | 1 245 737.00 | 1 072 987.00 | | 1 245 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 172 750.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 461.00 | 1 585 270.00 | | 1 590 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 438 585.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 570.00 | | 36 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 086.00 | 23 851.00 | | 71 086.00 |
EA Autres dettes | 39 637.00 | 37 384.00 | | 39 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 820.00 | 536 389.00 | | 149 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 281.00 | 2 121 659.00 | | 1 740 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 820.00 | 536 389.00 | | 149 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 569.00 | | 375 569.00 | 375 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 569.00 | | 375 569.00 | 375 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 863.00 | -22 190.00 | | -4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 348.00 | 530 259.00 | | 378 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 158.00 | 357 509.00 | | 373 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 191.00 | 172 750.00 | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 775.00 | | | 1 900 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 630.00 | 1 636 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 630.00 | 1 636 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 775.00 | | | 1 900 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
UX Autres créances clients | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 299.00 | 102 943.00 | 70 356.00 | 173 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |