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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 138.00 | | 1 808 138.00 | 1 808 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BZ Autres créances | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 264.00 | | 1 955 264.00 | 1 955 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 1 565 789.00 | | 1 565 789.00 | 1 565 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 020.00 | | | 302 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
DG Autres réserves | 1 045 374.00 | | | 1 045 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 187.00 | | | 1 512 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 077.00 | | | 443 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 264.00 | | | 1 955 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 077.00 | | | 443 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 356.00 | | 388 356.00 | 388 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 356.00 | | 388 356.00 | 388 356.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 302.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 140.00 | | | -32 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 450.00 | | | 492 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 400.00 | | | 1 803 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 400.00 | | | 1 803 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 168.00 | 309 168.00 | | 309 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 349.00 | | | 242 349.00 |
UX Autres créances clients | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VP Divers | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 446.00 | 140 664.00 | 243 782.00 | 384 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 077.00 | 443 077.00 | | 443 077.00 |