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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 478.00 | 3 112.00 | 40 366.00 | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 11 126.00 | 26 914.00 | 38 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 127.00 | 15 048.00 | 77 080.00 | 92 127.00 |
BT Marchandises | 215 365.00 | | 215 365.00 | 215 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 431.00 | 73 724.00 | 824 707.00 | 898 431.00 |
BZ Autres créances | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CF Disponibilités | 85 873.00 | | 85 873.00 | 85 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 528.00 | 73 724.00 | 1 157 804.00 | 1 231 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 656.00 | 88 772.00 | 1 234 884.00 | 1 323 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 551.00 | 224 791.00 | | 283 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 666.00 | 58 760.00 | | 62 666.00 |
DL TOTAL (I) | 351 717.00 | 289 051.00 | | 351 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 839.00 | 21 768.00 | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 736.00 | 614 532.00 | | 774 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 733.00 | 38 703.00 | | 75 733.00 |
EA Autres dettes | 26 860.00 | 5 834.00 | | 26 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 167.00 | 680 837.00 | | 883 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 884.00 | 969 888.00 | | 1 234 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 167.00 | 680 837.00 | | 883 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130 154.00 | | 3 130 154.00 | 3 130 154.00 |
FG Production vendue services | 615 115.00 | | 615 115.00 | 615 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 269.00 | | 3 745 269.00 | 3 745 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 724.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 926.00 | 276.00 | | 14 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 626.00 | 276.00 | | 20 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 322.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 322.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 490.00 | -46.00 | | 20 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | 17 242.00 | | 19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 991.00 | 3 747 252.00 | | 3 844 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 325.00 | 3 688 492.00 | | 3 782 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 666.00 | 58 760.00 | | 62 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 162.00 | | 62 665.00 | 39 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 699.00 | 92 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | 81 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | 61 865.00 | 29 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766.00 | 3 981.00 | 9 699.00 | 20 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | 3 981.00 | 9 699.00 | 19 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 443.00 | 73 724.00 | 78 443.00 | 78 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 443.00 | 73 724.00 | 78 443.00 | 78 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 443.00 | 73 724.00 | 78 443.00 | 78 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 724.00 | 78 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 736.00 | 774 736.00 | | 774 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 806 293.00 | | | 806 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 090.00 | 931 090.00 | | 931 090.00 |
VW T.V.A. | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 167.00 | 883 167.00 | | 883 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 5 399.00 | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | 8 133.00 | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 26 017.00 | 37 190.00 | | 26 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 054.00 | 31 545.00 | | 30 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 862.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | 7 261.00 | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 706.00 | 197 580.00 | | 249 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 432.00 | 142 380.00 | | 189 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 697.00 | 76 868.00 | | 63 697.00 |