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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 978.00 | 26 917.00 | 23 061.00 | 49 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 27 900.00 | 8 620.00 | 36 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 108.00 | 55 627.00 | 41 481.00 | 97 108.00 |
BT Marchandises | 217 076.00 | | 217 076.00 | 217 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 108.00 | 109 073.00 | 1 146 034.00 | 1 255 108.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 976.00 | 109 073.00 | 1 498 903.00 | 1 607 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 084.00 | 164 700.00 | 1 540 384.00 | 1 705 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 509 334.00 | 464 524.00 | | 509 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 278.00 | 44 810.00 | | 56 278.00 |
DL TOTAL (I) | 571 112.00 | 514 834.00 | | 571 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 7 415.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 209.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 401.00 | 905 655.00 | | 639 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 893.00 | 76 073.00 | | 100 893.00 |
EA Autres dettes | 228 050.00 | 49 850.00 | | 228 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 272.00 | 1 039 203.00 | | 969 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 384.00 | 1 554 037.00 | | 1 540 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 272.00 | 1 039 203.00 | | 969 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 435.00 | | 2 171.00 | 96 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 97 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 86 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 825.00 | | 2 171.00 | 85 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 587.00 | 7 738.00 | 698.00 | 48 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 777.00 | 7 738.00 | 698.00 | 47 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 401.00 | 639 401.00 | | 639 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 050.00 | 228 050.00 | | 228 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 423.00 | 1 124 423.00 | | 1 124 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 648.00 | 1 262 648.00 | | 1 262 648.00 |
VW T.V.A. | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 272.00 | 969 272.00 | | 969 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | -1 603.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 523.00 | 10 298.00 | | 13 523.00 |
ST Autres comptes | 17 173.00 | 15 611.00 | | 17 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 260.00 | 41 068.00 | | 41 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 738.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | 135.00 | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 706.00 | 231 621.00 | | 268 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 967.00 | 170 942.00 | | 228 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 956.00 | 66 978.00 | | 71 956.00 |