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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 978.00 | 22 227.00 | 27 751.00 | 49 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 25 550.00 | 10 297.00 | 35 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 435.00 | 48 587.00 | 47 848.00 | 96 435.00 |
BT Marchandises | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 116.00 | 109 073.00 | 1 276 042.00 | 1 385 116.00 |
BZ Autres créances | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 615 262.00 | 109 073.00 | 1 506 189.00 | 1 615 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 697.00 | 157 660.00 | 1 554 037.00 | 1 711 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 524.00 | 396 664.00 | | 464 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | 67 861.00 | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 514 834.00 | 470 024.00 | | 514 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415.00 | 13 732.00 | | 7 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 107.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 655.00 | 598 058.00 | | 905 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 073.00 | 51 999.00 | | 76 073.00 |
EA Autres dettes | 49 850.00 | 1 304.00 | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 203.00 | 665 199.00 | | 1 039 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 037.00 | 1 135 224.00 | | 1 554 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 203.00 | 660 070.00 | | 1 039 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 290.00 | 8 297.00 | | 40 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | 8 297.00 | | 39 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 229.00 | | 156.00 | 109 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 229.00 | | 156.00 | 109 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 229.00 | | 156.00 | 109 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 655.00 | 905 655.00 | | 905 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 431.00 | 1 254 431.00 | | 1 254 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
VB T. V. A. | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 201.00 | 1 428 201.00 | | 1 428 201.00 |
VW T.V.A. | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 203.00 | 1 039 203.00 | | 1 039 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 603.00 | 3 347.00 | | -1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | 8 217.00 | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 15 611.00 | 13 252.00 | | 15 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 068.00 | 41 092.00 | | 41 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 789.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 5 136.00 | | 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 621.00 | 237 731.00 | | 231 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 942.00 | 179 177.00 | | 170 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 978.00 | 62 561.00 | | 66 978.00 |