| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 978.00 | 12 569.00 | 37 409.00 | 49 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 18 200.00 | 17 647.00 | 35 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 435.00 | 31 579.00 | 64 856.00 | 96 435.00 |
BT Marchandises | 356 470.00 | | 356 470.00 | 356 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 299.00 | 104 162.00 | 639 137.00 | 743 299.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 647.00 | 104 162.00 | 1 141 485.00 | 1 245 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 082.00 | 135 741.00 | 1 206 341.00 | 1 342 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 381 127.00 | 346 217.00 | | 381 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 537.00 | 34 911.00 | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 402 164.00 | 386 627.00 | | 402 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 985.00 | 29 049.00 | | 20 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 160.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 283.00 | 989 237.00 | | 654 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 85 135.00 | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 71 518.00 | 82 784.00 | | 71 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 177.00 | 1 187 364.00 | | 804 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 341.00 | 1 573 992.00 | | 1 206 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 451.00 | 1 167 158.00 | | 791 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 937.00 | | 1 498.00 | 109 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 96 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 85 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 327.00 | | 1 498.00 | 99 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 614.00 | 9 322.00 | 4 357.00 | 26 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 804.00 | 9 322.00 | 4 357.00 | 25 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 411.00 | 20 751.00 | | 83 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 411.00 | 20 751.00 | | 83 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 411.00 | 20 751.00 | | 83 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 283.00 | 654 283.00 | | 654 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 614 381.00 | 614 381.00 | | 614 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 206.00 | 7 480.00 | 12 726.00 | 20 206.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 069.00 | 759 069.00 | | 759 069.00 |
VW T.V.A. | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 177.00 | 791 451.00 | 12 726.00 | 804 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 5 631.00 | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 579.00 | 7 644.00 | | 8 579.00 |
ST Autres comptes | 16 120.00 | 20 008.00 | | 16 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 099.00 | 41 032.00 | | 41 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 849.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | 7 480.00 | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 290.00 | 289 869.00 | | 335 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 984.00 | 235 449.00 | | 222 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 798.00 | 68 683.00 | | 65 798.00 |