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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 978.00 | 7 739.00 | 42 239.00 | 49 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 349.00 | 18 065.00 | 31 284.00 | 49 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 937.00 | 26 614.00 | 83 323.00 | 109 937.00 |
BT Marchandises | 377 483.00 | | 377 483.00 | 377 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 794.00 | 83 411.00 | 1 069 384.00 | 1 152 794.00 |
BZ Autres créances | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CF Disponibilités | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 079.00 | 83 411.00 | 1 490 668.00 | 1 574 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 016.00 | 110 024.00 | 1 573 992.00 | 1 684 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 217.00 | 283 551.00 | | 346 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 911.00 | 62 666.00 | | 34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 386 627.00 | 351 717.00 | | 386 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 5 839.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 237.00 | 774 736.00 | | 989 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 135.00 | 75 733.00 | | 85 135.00 |
EA Autres dettes | 82 784.00 | 26 860.00 | | 82 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 364.00 | 883 167.00 | | 1 187 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 992.00 | 1 234 884.00 | | 1 573 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 158.00 | 883 167.00 | | 1 167 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511 039.00 | | 3 511 039.00 | 3 511 039.00 |
FG Production vendue services | 423 100.00 | | 423 100.00 | 423 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 138.00 | | 3 934 138.00 | 3 934 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 584.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 19 030.00 | | 6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 285.00 | 3 844 991.00 | | 3 938 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 374.00 | 3 782 325.00 | | 3 903 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 911.00 | 62 666.00 | | 34 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 127.00 | | 17 810.00 | 92 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 517.00 | | 17 810.00 | 81 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 048.00 | 11 566.00 | | 15 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 238.00 | 11 566.00 | | 14 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 724.00 | 14 129.00 | 4 443.00 | 73 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 724.00 | 14 129.00 | 4 443.00 | 73 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 724.00 | 14 129.00 | 4 443.00 | 73 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 584.00 | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 237.00 | 989 237.00 | | 989 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 688.00 | | | 1 051 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 570.00 | 7 365.00 | 20 206.00 | 27 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 564.00 | 1 176 564.00 | | 1 176 564.00 |
VW T.V.A. | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 364.00 | 1 167 158.00 | 20 206.00 | 1 187 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 3 038.00 | | 5 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | 7 626.00 | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 20 008.00 | 26 017.00 | | 20 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 032.00 | 30 054.00 | | 41 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 870.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | 4 908.00 | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 869.00 | 249 706.00 | | 289 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 449.00 | 189 432.00 | | 235 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 683.00 | 63 697.00 | | 68 683.00 |