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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 474.00 | 92.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 2 088.00 | 2 068.00 | 4 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 122.00 | 2 562.00 | 720 560.00 | 723 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 611 637.00 | | 611 637.00 | 611 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 416.00 | | 1 255 416.00 | 1 255 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 538.00 | 2 562.00 | 1 975 976.00 | 1 978 538.00 |
CU Autres participations | 668 400.00 | | 668 400.00 | 668 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 361 570.00 | 268 256.00 | | 361 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 112.00 | 166 813.00 | | 477 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 682.00 | 1 524 070.00 | | 1 927 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | 52 051.00 | | 7 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 11 182.00 | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 13 627.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 045.00 | 33 023.00 | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 294.00 | 109 883.00 | | 48 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 976.00 | 1 633 953.00 | | 1 975 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 294.00 | 102 307.00 | | 48 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 400.00 | 845 305.00 | | 242 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 400.00 | 845 305.00 | | 242 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050.00 | 687 750.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 687 750.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 350.00 | 157 555.00 | | 237 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 333.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 642.00 | 1 041 834.00 | | 706 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 530.00 | 875 021.00 | | 229 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 112.00 | 166 813.00 | | 477 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 676.00 | | | 721 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 550.00 | | | 718 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 1 320.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 1 131.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 637.00 | | | 611 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 637.00 | 611 637.00 | | 611 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |