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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 4 133.00 | 37.00 | 4 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 653.00 | 10 949.00 | 1 291 704.00 | 1 302 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
BZ Autres créances | 476 063.00 | 136 976.00 | 339 087.00 | 476 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 939.00 | 277 880.00 | 289 059.00 | 566 939.00 |
CF Disponibilités | 391 859.00 | | 391 859.00 | 391 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 511.00 | 414 856.00 | 1 072 655.00 | 1 487 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 164.00 | 425 805.00 | 2 364 359.00 | 2 790 164.00 |
CU Autres participations | 1 140 297.00 | 6 250.00 | 1 134 047.00 | 1 140 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 451 560.00 | 337 085.00 | | 451 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 994.00 | 264 476.00 | | -8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 567.00 | 2 251 560.00 | | 2 092 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 087.00 | 207 512.00 | | 156 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 953.00 | 46 832.00 | | 85 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 938.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 555.00 | 11 877.00 | | 18 555.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | 5 195.00 | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 792.00 | 272 354.00 | | 271 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 359.00 | 2 523 914.00 | | 2 364 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 431.00 | 116 267.00 | | 167 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 671.00 | 587 321.00 | | 616 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 665.00 | 322 845.00 | | 625 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 994.00 | 264 476.00 | | -8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162.00 | 537.00 | | 4 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 537.00 | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 087.00 | 51 726.00 | 104 361.00 | 156 087.00 |
VI Groupe et associés | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 063.00 | 476 063.00 | | 476 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 813.00 | 528 713.00 | 107 100.00 | 635 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 792.00 | 167 431.00 | 104 361.00 | 271 792.00 |