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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 3 290.00 | 866.00 | 4 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 289.00 | 44 262.00 | 1 135 027.00 | 1 179 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BZ Autres créances | 413 655.00 | | 413 655.00 | 413 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 373 219.00 | | 373 219.00 | 373 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 570.00 | | 1 293 570.00 | 1 293 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 859.00 | 44 262.00 | 2 428 597.00 | 2 472 859.00 |
CU Autres participations | 1 124 567.00 | 40 406.00 | 1 084 161.00 | 1 124 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 718 892.00 | 361 570.00 | | 718 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 697.00 | 477 112.00 | | 153 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 589.00 | 1 927 682.00 | | 1 961 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 7 580.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 841.00 | 15 425.00 | | 33 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 245.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 498.00 | 24 045.00 | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 008.00 | 48 294.00 | | 467 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 597.00 | 1 975 976.00 | | 2 428 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 541.00 | 48 294.00 | | 157 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 237 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 196.00 | 706 642.00 | | 394 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 499.00 | 229 530.00 | | 240 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 697.00 | 477 112.00 | | 153 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 50 533.00 | 205 106.00 | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VP Divers | 413 655.00 | | | 413 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 351.00 | 420 351.00 | | 420 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 008.00 | 157 541.00 | 205 106.00 | 467 008.00 |