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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 3 060.00 | 1 111.00 | 4 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 553.00 | 3 625.00 | 1 181 928.00 | 1 185 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
BZ Autres créances | 300 205.00 | | 300 205.00 | 300 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 176.00 | 106 634.00 | 473 542.00 | 580 176.00 |
CF Disponibilités | 576 967.00 | | 576 967.00 | 576 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 384.00 | 106 634.00 | 1 384 750.00 | 1 491 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 937.00 | 110 256.00 | 2 566 678.00 | 2 676 937.00 |
CU Autres participations | 1 130 817.00 | | 1 130 817.00 | 1 130 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 99 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 307 619.00 | 233 889.00 | | 307 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 465.00 | 274 730.00 | | 179 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 085.00 | 2 107 619.00 | | 2 137 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 638.00 | 309 467.00 | | 258 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 661.00 | 102 287.00 | | 105 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 8 947.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430.00 | 7 510.00 | | 10 430.00 |
EA Autres dettes | 53 201.00 | 8 041.00 | | 53 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 593.00 | 436 252.00 | | 429 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 678.00 | 2 543 871.00 | | 2 566 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 081.00 | 258 638.00 | | 222 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -4 546.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 994.00 | 480 623.00 | | 570 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 529.00 | 205 893.00 | | 391 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 465.00 | 274 730.00 | | 179 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | 754.00 | 1 596.00 | 4 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 754.00 | 1 596.00 | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 638.00 | 51 126.00 | 207 512.00 | 258 638.00 |
VI Groupe et associés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 205.00 | 300 205.00 | | 300 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 242.00 | 334 242.00 | | 334 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 593.00 | 222 081.00 | 207 512.00 | 429 593.00 |