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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 300.00 | | 1 356 300.00 | 1 356 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BZ Autres créances | 288 045.00 | | 288 045.00 | 288 045.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 674.00 | | 368 674.00 | 368 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 974.00 | | 1 724 974.00 | 1 724 974.00 |
CU Autres participations | 1 356 300.00 | | 1 356 300.00 | 1 356 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 362 817.00 | 343 944.00 | | 362 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 405.00 | 18 873.00 | | -11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 411.00 | 1 451 817.00 | | 1 440 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 593.00 | 181 473.00 | | 147 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 486.00 | 136 051.00 | | 99 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 760.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | 4 332.00 | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | 30 464.00 | 27 269.00 | | 30 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 563.00 | 349 886.00 | | 284 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 974.00 | 1 801 702.00 | | 1 724 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 718.00 | 213 861.00 | | 189 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 568.00 | 5 266.00 | | 11 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 2 364.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 837.00 | 214 967.00 | | 193 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 242.00 | 196 094.00 | | 205 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 405.00 | 18 873.00 | | -11 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 025.00 | 41 180.00 | 94 844.00 | 136 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 563.00 | 189 718.00 | 94 844.00 | 284 563.00 |