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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 525.00 | 144 525.00 | | 144 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 245.00 | 94 917.00 | 28 328.00 | 123 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 718.00 | 471 754.00 | 126 965.00 | 598 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 720.00 | | 370 720.00 | 370 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 429.00 | 711 195.00 | 1 618 234.00 | 2 329 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 833.00 | | 3 452 833.00 | 3 452 833.00 |
BZ Autres créances | 3 490 376.00 | | 3 490 376.00 | 3 490 376.00 |
CF Disponibilités | 4 651 214.00 | | 4 651 214.00 | 4 651 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 349.00 | | 730 349.00 | 730 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 324 773.00 | | 12 324 773.00 | 12 324 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 202.00 | 711 195.00 | 13 943 006.00 | 14 654 202.00 |
CU Autres participations | 1 092 221.00 | | 1 092 221.00 | 1 092 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 666.00 | 3 211 666.00 | | 3 211 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 167.00 | 321 167.00 | | 321 167.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633 470.00 | 4 051 257.00 | | 6 633 470.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178 564.00 | 7 596 351.00 | | 10 178 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 000.00 | 212 853.00 | | 353 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 000.00 | 212 853.00 | | 353 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 628.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 733.00 | 841 036.00 | | 448 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 577.00 | 2 093 465.00 | | 2 799 577.00 |
EA Autres dettes | 161 911.00 | 3 352 778.00 | | 161 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 443.00 | 6 287 908.00 | | 3 411 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 006.00 | 14 097 111.00 | | 13 943 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 110 614.00 | 70 072.00 | 9 180 686.00 | 9 110 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 110 614.00 | 70 072.00 | 9 180 686.00 | 9 110 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 147.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 145 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 506 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | 3 875.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 3 875.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | -475 438.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 799.00 | 779 736.00 | | 874 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 424 994.00 | 11 189 818.00 | | 14 424 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 525.00 | 7 138 561.00 | | 7 791 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633 470.00 | 4 051 257.00 | | 6 633 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 372.00 | | -14 943.00 | 2 344 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 963.00 | | | 721 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 884.00 | | -14 943.00 | 1 477 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 125.00 | 80 069.00 | | 631 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 517.00 | 7.00 | | 144 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 608.00 | 80 062.00 | | 486 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 853.00 | 140 147.00 | | 212 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 853.00 | 140 147.00 | | 212 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 733.00 | 448 733.00 | | 448 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 013.00 | 997 013.00 | | 997 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 435.00 | 1 120 435.00 | | 1 120 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 720.00 | | | 370 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 833.00 | | | 3 452 833.00 |
VB T. V. A. | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 321 109.00 | | | 3 321 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 349.00 | | | 730 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 044 278.00 | 7 673 558.00 | 370 720.00 | 8 044 278.00 |
VW T.V.A. | 561 780.00 | 561 780.00 | | 561 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 443.00 | 3 411 443.00 | | 3 411 443.00 |