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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 399.00 | 163 559.00 | 45 840.00 | 209 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 288.00 | 830 417.00 | 961 871.00 | 1 792 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 131.00 | | 642 131.00 | 642 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 890.00 | 1 040 163.00 | 2 748 727.00 | 3 788 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096 386.00 | | 10 096 386.00 | 10 096 386.00 |
BZ Autres créances | 13 596 420.00 | | 13 596 420.00 | 13 596 420.00 |
CF Disponibilités | 433 843.00 | | 433 843.00 | 433 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 276.00 | | 729 276.00 | 729 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 855 924.00 | | 24 855 924.00 | 24 855 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 644 814.00 | 1 040 163.00 | 27 604 651.00 | 28 644 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 098 885.00 | | 1 098 885.00 | 1 098 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 666.00 | 3 211 666.00 | | 3 211 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 167.00 | 321 167.00 | | 321 167.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615 027.00 | 10 026 120.00 | | 12 615 027.00 |
DL TOTAL (I) | 16 160 121.00 | 13 571 214.00 | | 16 160 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512 000.00 | 994 000.00 | | 1 512 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 000.00 | 994 000.00 | | 1 512 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 428.00 | | | 1 521 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 479.00 | 2 985 687.00 | | 2 474 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935 423.00 | 4 277 381.00 | | 5 935 423.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 444 436.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 932 530.00 | 7 712 004.00 | | 9 932 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 604 651.00 | 22 277 218.00 | | 27 604 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521 428.00 | | | 1 521 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 995 810.00 | | 19 995 810.00 | 19 995 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 995 810.00 | | 19 995 810.00 | 19 995 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 995 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 718 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 140 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 864 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 438 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 573 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 570 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 413.00 | 122 375.00 | | 33 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 413.00 | 227 625.00 | | -33 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052 828.00 | 1 641 514.00 | | 2 052 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 568 941.00 | 24 323 053.00 | | 29 568 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 953 914.00 | 14 296 933.00 | | 16 953 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615 027.00 | 10 026 120.00 | | 12 615 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 300.00 | | 580 127.00 | 3 350 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 722.00 | 93 815.00 | 3 788 890.00 | 47 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 722.00 | 93 815.00 | 2 001 687.00 | 47 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 859.00 | | 471 365.00 | 1 671 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 254.00 | | 108 762.00 | 1 632 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 611.00 | 426 088.00 | 141 537.00 | 755 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 372.00 | 5 814.00 | | 40 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 238.00 | 420 274.00 | 141 537.00 | 715 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 000.00 | 518 000.00 | | 994 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 000.00 | 518 000.00 | | 994 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 479.00 | 2 474 479.00 | | 2 474 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018 907.00 | 2 018 907.00 | | 2 018 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 803.00 | 1 563 803.00 | | 1 563 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 131.00 | 108 762.00 | 533 369.00 | 642 131.00 |
UX Autres créances clients | 10 096 386.00 | 10 096 386.00 | | 10 096 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 410 126.00 | 410 126.00 | | 410 126.00 |
VC Groupe et associés | 13 166 588.00 | 13 166 588.00 | | 13 166 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 428.00 | 1 521 428.00 | | 1 521 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 994.00 | 426 994.00 | | 426 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 276.00 | 729 276.00 | | 729 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 064 212.00 | 24 530 843.00 | 533 369.00 | 25 064 212.00 |
VW T.V.A. | 1 925 720.00 | 1 925 720.00 | | 1 925 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 932 530.00 | 9 932 530.00 | | 9 932 530.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |